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华泰股份股票最新消息 600308股票新闻 2019年01月10日

发布时间:2019-01-12 13:01 来源:网络点击 :

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【1 】华泰股份:双轮驱动 化工业务发展可期

发布日期:2018-12-17

  核心观点:华泰股份为我国文化纸龙头,三季度受益于原材料纸浆价格下跌,公司盈利有所回升。预计 2019 年造纸景气下行趋势下公司造纸板块业务承压,或将影响公司经营表现;化工板块业务有望稳步发展,后续若精细化工项目顺利推进,公司在化工领域竞争力有望进一步提升。预计公司2018-2020 年 EPS 分别为 0.73、0.81、0.88 元,维持“增持”评级。

  三季度受益于原材料价格下行,盈利有所回升。2018 年上半年铜版纸、双胶纸价格较 2017 年同期分别上涨 12%、16%,在此环境下公司营收维持增长态势,2018 年上半年实现营收 74.2 亿元,同比增长 18%,实现归母净利润 3.7 亿元,同比增长 26%。2018 年下半年开始文化纸价格出现回调,10 月开始纸价已跌至去年同期水平以下,受此影响,公司 Q3 单季度营收增速出现下滑,三季度单季度实现营收 37 亿元,同比增长 3.2%,增速较 Q2 单季度下滑 15pct。但受益于主要原材料纸浆价格下滑,Q3 利润增速环比提升,前三季度归母净利润 6.5 亿元,同比增长 35%,其中 Q3 单季度归母净利润 2.8 亿元,同比增长 49%。

  造纸行业景气度下行,压制企业造纸板块 2019 年经营表现。截至 2018 年前三季度,我国纸浆进口 1867 万吨,同比增长 6%,增速较2017 年有所下滑,我们认为一部分是由于国内纸浆自给率的提升,但也侧面反映了下游需求放缓。短期来看,四季度处于传统需求旺季,木浆供应量显示平稳,但下游需求偏弱,浆价有所承压。长期看,2019 年开始全球木浆新增产能减少,预计 2019年浆价下行空间有限,对文化纸价格将起到一定支撑作用。但受造纸行业景气度下行、文化纸价格回调等因素影响,公司盈利或将承压。

  拟非公开发行股票用于化工项目建设,双轮驱动公司成长。化工业务为公司另一大支柱业务,2017 年公司化工业务实现收入 21 亿元,同比增长 33%。目前,公司拟非公开发行股票募资总额不超过 6.3 亿元,用于精细化工有机合成中间体及配套项目,项目包括年产 2 万吨对氨基苯酚,年产 1 万吨间苯二胺及相应配套公用工程设施。该项目若能顺利推进,公司有望在目前盐化工基础上进一步提升公司化工板块的生产规模,丰富公司化工板块的产品谱系,从而全面提升公司的竞争力。

  双轮驱动成长,维持“增持”评级。公司造纸、化工业务竞争实力不断提升,预计公司 2018~2020 年归母净利润分别为 8.53、9.49、10.28 亿元(2018-2019 预测前值为 8.0、9.1亿元),对应 EPS 分别为 0.73、0.81、0.88 元。参考公司 1.4x PB 历史均值及可比公司 2019 年 0.79x PB 均值,考虑到当前行业景气度下行、公司ROE 低于可比公司,给予公司 2019 年 0.72-0.75 倍 PB 估值,对应合理价格区间 5.21~5.42 元,维持“增持”评级。

  风险提示:非公开发行股票事项推进不及预期,原材料成本大幅上涨。

(文章来源:华泰证券)

【2 】人民币连续两日大幅升值 航空等三板块受益迎“升”机

发布日期:2018-12-05

  编者按:进入12月份以来,人民币汇率连续两天大幅飙升。周一,在岸人民币上涨551点,收报6.8885;周二,在岸人民币收报6.8320,较本周一上涨565点。对此,分析人士认为,人民币大幅升值将对人民币升值概念股形成利好,航空、造纸和境外旅游等题材有望受益,值得投资者关注。今日本报特对上述三板块及其龙头股进行梳理分析,以飨读者

  航空 逾九成个股实现上涨

  随着当前油价与汇率的边际好转为航空板块提供了向上驱动力,《证券日报》市场研究中心根据统计发现,航空板块内逾九成个股昨日实现上涨,具体来看,板块内12只成份股中,中国国航(4.48%)、南方航空(3.23%)、华夏航空(2.14%)、东方航空(2.01%)等4只个股昨日涨幅居前,均在2%以上,吉祥航空(1.68%)、上海机场(1.60%)、厦门空港(1.28%)、春秋航空(1.26%)等4只个股涨幅也均逾1%。此外,海航控股、白云机场、深圳机场等3只个股分别上涨:0.98%、0.56%、0.12%。

  良好的市场表现离不开大单资金的追捧。统计发现,东方航空(2840.19万元)、中国国航(2255.56万元)、南方航空(2121.29万元)、海航控股(1804.68万元)、上海机场(1572.32万元)等5只个股昨日均受到1500万元以上大单资金追捧,吉祥航空(303.08万元)、春秋航空(124.90万元)、深圳机场(109.23万元)等3只个股昨日大单资金净流入也均在100万元以上。

  业绩方面,行业内共有6家上市公司2018年三季报净利润实现同比增长。具体来看,春秋航空(18.89%)、上海机场(16.66%)、厦门空港(15.69%)、吉祥航空(15.32%)等4家公司报告期内净利润均实现同比增长15%以上,深圳机场、中信海直两家公司报告期内净利润实现同比增长分别为:14.56%、4.79%。

  进一步梳理发现,华夏航空已率先披露了2018年年报业绩预告,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:37423.07万元至20582.69万元,与上年同期相比变动幅度为:0%至-45%。业绩变动原因:预计2018年全年公司经营稳定,随公司机队规模扩大、业务量增加,客货运收入将有所提升;但预计同期航空燃油价格、美元汇率将同比大幅上涨,因成本增加对净利润的影响将超过收入提升对净利润的影响。

  机构评级方面,上海机场(8家)、吉祥航空(5家)、春秋航空(4家)、南方航空(4家)、东方航空(4家)等5只个股近期均被4家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,后市表现值得关注。

  造纸 13家公司年报业绩预喜

  《证券日报》市场研究中心根据统计发现,造纸板块内29只成份股中,共有28只个股昨日实现上涨,占比96.55%。其中,九有股份收获涨停,恩捷股份(5.16%)、银鸽投资(4.79%)、岳阳林纸(4.00%)、环球印务(3.81%)、荣晟环保(3.64%)等5只个股涨幅均超3%。此外,美利云、合兴包装、民丰特纸、景兴纸业、晨鸣纸业等5只个股当日也有不错的市场表现,涨幅分别为:2.73%、2.73%、2.64%、2.31%、2.26%。

  资金流向方面,九有股份(2584.89万元)、景兴纸业(1407.02万元)、晨鸣纸业(1167.10万元)、恩捷股份(1090.56万元)等4只个股昨日均受到1000万元以上大单资金追捧,神雾节能(648.34万元)、银鸽投资(563.17万元)、中顺洁柔(547.29万元)、岳阳林纸(462.73万元)、美盈森(317.58万元)、裕同科技(278.52万元)、荣晟环保(186.68万元)、华泰股份(152.57万元)等8只个股大单资金净流入也均在150万元以上。

  业绩方面,行业内已有17家上市公司披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达13家。其中,合兴包装(280.00%)、恩捷股份(238.56%)、安妮股份(135.61%)等3家公司报告期内净利润均有望实现同比翻番。

  对于合兴包装,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:53866.28万元至58483.39万元,与上年同期相比变动幅度为:250%至280%。业绩变动原因:1。公司于2018年6月份完成对合众创亚包装服务(亚洲)有限公司100%股份的收购,由于收购对价低于其可辨认净资产的公允价值,形成2.94亿元的营业外收入;2。公司并购的合众创亚项目与公司产生良好的协同效应,该并购项目预计将成为公司新的利润增长点。同时,公司原有业务销售额增长,带来公司业绩相应增长。

  机构对个股的集中好评或为投资者选择标的提供参考依据。近30日内,恩捷股份、太阳纸业、中顺洁柔等3只个股均获3家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级。

  旅游 两只个股被机构集中推荐

  《证券日报》市场研究中心根据统计发现,受益于人民币升值的旅游板块,昨日共有15只个股实现上涨。其中,云南旅游(5.03%)、西安旅游(4.21%)、中国国旅(3.54%)、桂林旅游(2.99%)等4只个股涨幅均逾2%,*ST藏旅、三特索道、华天酒店、长白山、峨眉山A、张家界等6只个股涨幅也均超过1%,分别为:1.95%、1.90%、1.78%、1.42%、1.31%、1.24%。

  分析人士表示,人民币升值将提高我国居民的购买力,有助于刺激居民出境旅游、留学等方面的需求,相关行业上市公司基本面将得到有效改善。

  资金面上,中国国旅昨日大单资金净流入居于首位,达2120.52万元,桂林旅游(178.37万元)、华天酒店(134.84万元)、峨眉山A(129.25万元)、中青旅(121.88万元)等4只个股昨日均受到100万元以上大单资金追捧。

  业绩方面,行业内已有5家上市公司披露了2018年年报业绩预告,这些公司业绩全部预喜。其中,三特索道(2626.58%)报告期内净利润有望实现同比增长25倍以上,云南旅游(584.88%)报告期内净利润有望实现同比翻番。

  对于三特索道,公司预计2018年1月份至12月份归属于上市公司股东的净利润为:12000万元至15000万元,与上年同期相比变动幅度为:2081.26%至2626.58%。业绩变动原因:1。转让咸丰坪坝营公司股权,取得投资收益13171万元;2。主要盈利子公司业绩增长;3。关停并转部分子公司减少亏损。

  机构评级方面,中国国旅、中青旅两只个股近30日内被机构集中推荐,机构看好评级家数分别为:17家、4家。

(文章来源:证券日报)

【3 】上市首日纸浆全线跌停 意料之外情理之中

发布日期:2018-11-29

  纸浆期货上市首日惨遭跌停。黑色系多数走疲,铁矿石、锰硅下探至四个半月低位,焦炭刷新四个月最低水平。农产品走势分化,油脂油料悉数下行,其中莱粕重挫3.47%,但棉纱、白糖表现偏强,升幅在1%左右。化工品依旧弱势,甲醇、原油跌幅近1%。

  资金流向方面,国内商品呈现净流出状态,今日文华商品指数失血15.95亿元。

  黑色产业链品种成重灾区,4.55亿资金疯狂涌出,其中铁矿石遭到3.56亿资金抛弃。化工板块,油脂链同样损失惨重,两者均痛失逾3亿资金。

  截至收盘,跌幅方面,纸浆跌停,铁矿跌3.72%,菜粕跌3.47%,锰硅跌2.83%,焦炭跌2.67%,苹果跌2.52%,大豆跌2.48%,沪锌跌2.36%;涨幅方面,棉纱涨1.66%,淀粉涨0.92%,白糖涨0.73%,玻璃涨0.70%,玉米涨0.46%,PP涨0.39%。

  纸浆期货今日上午9:00正式在上期所上线运行,开盘后各合约全线大幅低开,主力合约较基准价低开近5%,空方占据绝对优势,午后跌幅继续扩大,最终封于跌停板5382元/吨。同时成交较为活跃,截止收盘,合约总成交量484254手,成交296.19亿元,总持仓量83332手,其中主力SP1906合计成交471124手,持仓量78270手(数据均为双边统计)。

  新品种上市首日便跌停也确实让人大吃一惊,大跌眼镜。但业内人士多认为,从基本面来看,纸浆期价的跌势实为意料之外,情理之中。同时受宏观利空打压,国内工业品近期连续下挫,场内“空”气弥漫,亦对纸浆期价形成压制。

现货跌势不止,期货多头难为。

  早在纸浆期货上市前,市场就有调研数据显示,目前纸浆现货社会库存偏高,下游造纸行业需求不佳。

  具体看来,目前纸浆行业供应压力较大,尤其国内库存,更是达到了历史高位。今年漂针浆1-10月进口同比2.2%,去年全年进口同比1.1%。截至10月未,青岛港纸浆总库存80万吨,环比增加33.3%,同比增加90.48%。需求端,目前各类下游纸企虽维持较好利润,但开机积极性始终不佳,一方面纸张下游需求并不十分乐观,另一方面企业担心高开工会影响后期行业利润。

  博弈角度看,今日公开消息显示参与集合竞价的有厦门国贸(600755,股吧)纸业有限公司、中基石化有限公司、中粮祈德丰商贸有限公司、浙江永安资本管理有限公司和山东枫叶国际贸易有限公司等,其中可以看出,金融资本积极参与,其在高贴水背景下积极下打的手段在10月份以来的商品跌势中已经表现的淋漓尽致。

  定价逻辑方面,由于1906合约还较远,现在都是预期逻辑阶段,前期市场仍还是资金为王的阶段,当前较高的基差水平或拖累现货下跌(当然现货近期一直是跌势),同时期货高贴水情况下短期继续下打可能空间有限,最终实现基差修复。

  不过一德期货能化分析师认为,今日以跌停收盘,短期空头力量占优,后期可在价格企稳后若现货稳定,或存在一波基差修复的行情,但整体在宏观弱势背景下,上涨空间又受限。

  华泰股份董事长李晓亮表示,纸浆期货的价格走势主要受到市场因素的影响,因为近段时间纸浆的走势实际上是往上走的趋势,这也是纸浆市场从一个最低点到现在一个比较高的价位,这种调节也是一种正常现象。

商品熊崭露头角,新品种没能幸免。

  近期,国内外大宗商品熊市氛围浓重。国际原油价格连续下跌,造成国内能化品种成本坍塌,INE原油、燃料油、甲醇、PTA、沥青等品种连续重挫;钢企盲目扩产,迭加下游房地产投资增速放缓、基建发力未及预期、汽车、家电等制造业发展速度下降,国内钢材市场期现互为负反馈,不仅造成了螺纹钢、热卷的大幅下跌,也传导到上游原材料端,跌势向双焦、铁矿石扩散。

  空头氛围之下,新上市的纸浆期货也未能独善其身。据了解,多数投资者对于纸浆期货今日跌停感到意外。但这也恰恰能说明,供给侧改革推动的工业品三年牛市已经结束,空头资金“见缝插针”,任何尚有“下跌空间”的品种都难以幸免。

  当前,业内不乏“商品熊”的声音散播,且预计期货品种短期跌势料仍将维持,纸浆期货惯性下跌的走势也较难扭转。不过,情绪宣泄过后,纸浆期货交易逻辑必将回归产业逻辑,为产业链上下游企业提供有效的风险管理工具,提高经营效率,助力产业稳健发展。

  对于首秀行情的表现,新湖期货有限公司董事长马文胜认为,这可能与宏观经济有关系,同时美国的木材价格近期也是大幅下跌,而木材是作为纸浆的上游,所以说纸浆期货上市行情与全球经济环境以及其本身的供求关系有关,“其实是正常的”。

  “成交比较活跃,因为价格是连续的,而且是买卖的手数是合理的,这说明市场的参与度比较高。”马文胜称,一方面,纸浆期货将会为纸浆产业链风险管理起到作用;另一方面,纸浆期货也将会是一个较好的投资标的,资产管理标的等。

服务实体经济,为纸浆中国需求定价。

  11月27日上午,中国证监会副主席方星海出席纸浆期货上市仪式,并在致辞中指出,建立我国纸浆期货市场,对于客观反映我国及全球纸浆市场供求变化,助力国家森林保护政策和环保政策的实施,增强我国浆纸产品的国际影响力和话语权,引导造纸行业平稳健康发展具有重要的意义。

  中国是全球造纸行业最重要的成长型市场,2017年我国纸及纸板的生产量和消费量均占居全球第一,约占全球总量的四分之一。纸浆作为造纸工业中重要原材料,行业市场化程度高、市场主体多样、价格波动频繁,企业避险需求强烈。

  2017年我国规模以上造纸及纸制品企业合计6681家,全行业主营业务收入累计完成1.52万亿元。2017年我国纸浆总产量(包括木浆、非木浆和废纸浆)为7949万吨,表观消费量为10051万吨,其中木浆生产1050万吨,消费3152万吨。木浆中漂针浆表观消费量为815万吨,漂针浆由于其纤维长、撕裂强度高、拉伸强度好等特点,在纸浆市场中地位显著,流通环节呈现多元化格局,价格具有广泛代表性。

  “纸浆期货还为相关的生产、消费、贸易企业提供套期保值工具,帮助企业稳定生产,保障收益,提高竞争力。”方星海表示。

  “考虑到中国巨大的纸浆消费量,中国在世界纸浆市场上有举足轻重的作用。相信上海期货交易所的纸浆期货距离成为中国市场甚至亚太地区的价格基准的一天不会太久。”纸浆纸张产品理事会(PPPC)副总裁Timothy Brown称。

  纸浆期货以漂白针叶浆为标的,以人民币计价,采用指定交割品牌和交割仓库的方式交割。纸浆期货合约交易单位为10吨/手,最小变动价位为2元/吨,交易保证金为合约价值的7%,涨跌停板幅度为5%。第一个交易日的涨跌停板幅度为基准价的10%。交易手续费为成交金额的万分之零点五,平今仓交易暂免收交易手续费。

【4 】华泰股份及控股股东信披违规遭山东证监局警示

发布日期:2018-11-27

  华泰股份(600308.SH)昨日晚间公告,因未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务,公司和控股股东华泰集团有限公司(以下简称“华泰集团”)及相关人员收到山东证监局下发的《行政监管措施决定书》。

  公告显示,山东华泰热力有限公司(以下简称“华泰热力”)系华泰股份控股股东华泰集团的全资子公司。2015年6月至7月,华泰股份通过非关联方山东大王金泰集团有限公司与华泰热力、华泰集团发生非经营性资金往来事项,未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。华泰股份上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的相关规定。

  根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定,山东证监局决定对华泰股份和时任公司董事长李晓亮、总经理、董事会秘书魏文光、财务总监陈国营及控股股东华泰集团采取出具警示函的监管措施,并将相关情况按规定记入证券期货市场诚信档案。

(文章来源:经济日报)

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