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证券投资技术分析全解,看懂K线分清趋势,精准投资 k线技术分析

发布时间:2019-09-11 10:40 来源:佰思特财经点击 :
证券投资技术分析全解,看懂K线分清趋势,精准投资
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原文标题:证券投资技术分析全解,看懂K线分清趋势,精准投资
原文发布时间:2019-01-15 19:01:00
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前言

技术分析的基本假设与要素

技术分析的含义:技术分析是以证券市场过去和现在的市场行为为分析对象,应用数学和逻辑的方法,探索出一些典型的变化规律并据此预测证券市场未来变化趋势的技术方法。

基本假设:作为一种投资分析工具,技术分析是以一定的假设条件为前提的。这些假设是:

1、市场行为涵盖一切信息;

2、价格沿趋势移动;

3、历史会重演。

要素:1)价格;2)成交量;3)时间和空间


目录

1 技术分析的理论基础——道氏理论
2 K线理论
tt2.1 K线的主要形状及主要应用
tt2.2 K线组合的应用
tt2.3 应用K线组合应注意的问题
3 切线理论
tt3.1 切线理论----支撑线与压力线
tt3.2 切线理论----趋势线
tt3.3 切线理论----轨道线
tt3.4 切线理论----黄金分割线和百分比线
tt3.5 切线理论----应用切线理论应注意的问题

1 技术分析的理论基础——道氏理论

主要原理:市场价格平均指数可以解释和反映市场的大部分行为; 市场波动具有某种趋势;主要趋势有三个阶段 ;两种平均价格指数必须相互加强 ;趋势必须得到交易量的确认 ;一个趋势形成后持续,直到趋势出现明显的反转信号。

技术分析方法的分类

一般说来,可以将技术分析方法分为常用的五类:

指标类:是根据价、量的历史资料,通过建立一个数学模型,给了数学上的计算公式,得到一个体现证券市场的某个方面内在实质的指标值。常见的指标有RSI、KD、DMI、MACD、OBV、PSY、BIAS等。

切线类:切线类就是按一定方法和原则在据股票价格数据所绘制的图表中来画了一些直线,然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势,为投资行为提供参考。常见的切线有:趋势线、轨道线、黄金分割线、甘氏线、角度线等。

形态类:形态类是根据价格图表中过去时一段时间走过的轨迹形态来预测股票价格未来趋势的方法。主要的形态有M头、W底、头肩顶、头肩底等。

K线类:K线类是根据若干天的K线组合情况,推测证券市场中多空双方力量的对比,进而判断证券市场行情的方法。K线图是进行各种技术分析的最重要的图表。

波浪类:波浪理论是把股份的上下变动和不同时期的持续上涨、下跌看成是波浪的上下起伏,认为股票的价格运动遵循波浪起伏的规律,数清楚了各个浪就能准确地预见到跌势已接近尾声,牛市即将来临;或是牛市已到了强弩之末,熊市即将来到。波浪理论较之别的技术分析流派,最大的区别就是能提前很长时间预计到行情的底和顶,而别的流派往往要等到新的趋势已经确立之后才能看到 。

2 K线理论

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头条号:理财杰

2.1 K线的主要形状及主要应用

1)光头阳线和光头阴线;光脚阳线和光脚阴线 ;光头光脚阳线和光头光脚阴线

2) 十字型 ;T字型和倒T字型 ;一字型

2.2 K线组合的应用

1、单根K线的应用

应用单根K线研判行情,主要从实体的长短、阴阳,上下影线的长短以及实体的长短与上下影线长短之间的关系等几个方面进行。

2、对于两根K线的组合来讲,第二天的K线是进行行情判断的关键。简单地说,第二天我空双方争斗的区域越高,越有利于上涨;越低就越有利于下跌。也就是说从区域1到区域5是多方力量减少、空方力量增加的过程。

3、K线的组合形态及应用

底部形态:多为股价下跌一段时间后形成的K线组合形态,空方力量已成强弩之末,而多方力量蓄势待发。是较为典型的底部形态,为较好的买入时机。

1)早晨之星;2)“刺透底部”;3)底部的“穿头破脚”;4)T字型底部;5)倒T字型底部

顶部形态:多为股价上涨一段时间后形成的K线组合形态,多方力量已成消耗殆尽,而空方积蓄力量开始打压。是较为典型的顶部形态,为较好抛出时机。

1)黄昏之星;2)乌云盖顶;3)顶部的“穿头破脚”;4)顶部“射击之星”;5)顶部“吊颈”形态

2.3 应用K线组合应注意的问题

无论是一根K线,还是两根、三根以至更多的根K线,都是对多空双方争斗作出的一个描述,由它们的组合得到的结论都是相对的,不是绝对的。对股票投资者而言,结论只是一个建议作用。

在应用时,有时会发现运用不同种类的组合会得到不同的结论。有时应用一种组合得到明天会下跌的结论,但是次日股价没有下跌,反而上涨。这时的一个重要原则是尽量使用根数多的K线组合的结论,并将新的K线加进来重新进行分析判断。一般说来,多根K线组合得到的结果不大容易与事实相反。

3 切线理论

切线的定义:切线是按一定方法和原则在由股票价格的数据所绘制的图表中画出一些直线,然后根据这些直线的情况推测股票价格的未来趋势,这些直线就叫切线。

切线的作用:切线的作用主要是起支撑和压力的作用,支撑线和压力线的往后延伸位置对价格趋势起一定的制约作用。

切线的种类:目前,画切线的方法有很多种:主要有趋势线、轨道线、黄金分割线、百分比线等。

3.1 切线理论----支撑线与压力线

(一)趋势分析

趋势的含义:趋势是指股票价格的波动方向。
趋势的方向:上升方向、下降方向、水平方向(无趋势方向)。

(二)支撑线和压力线

1、支撑线和压力线的含义

支撑线又称为抵抗线,是指当股价下跌到某个价位附近时,会出现买方增加、卖方减少的情况,从而使股价停止下跌,甚至有可能回升。

压力线又称为阻力线,是指当股价上涨到某价位附近时,会出现卖方增加、买方减少的情况,股价会停止上涨,甚至回落。

支撑线与压力线的作用(一)

  1. 支撑线与压力线会阻止或暂时阻止股价向一个方向继续运动
  2. 要维持上升行情,就必须突破上升的压力线的阻力与干扰,创造出新的高点
  3. 要维持下跌行情,就必须突破下降的支撑线的阻力与干扰,创造出新的低点
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支撑线与压力线的作用(二)

1.支撑线与压力线又有彻底阻止股价按原方向变动的可能

2.在上升趋势中,如果下一次未向上突破压力线,反而向下突破了上升趋势的支撑线,这是趋势发生转折的强烈信号

3.同样在下降趋势中,如果下一次未向下突破支撑线,反而向上突破了下降趋势的压力线,这是趋势发生转折的强烈信号

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3、支撑线和压力线的确认和修正

一条支撑线或压力线对当前影响的重要性有三个方面的考虑:

股价在这个区域停留时间的长短;

股价在这个区域伴随的成交量大小;

这个支撑区域或压力区域发生的时间距离当前这个时期的远近。

显然,股价停留的时间越长、伴随的成交量越大、离现在越近,则这个支撑或压力区域对当前的影响就越大,反之就越小。

4、支撑线和压力线的确认和修正

若原有的支撑线或压力线不完全符合上面所述的三个条件,这时需要对原有支撑线压力线进行修正。

支撑线和压力线的修正过程其实是对现有各个支撑线和压力线的重要性的确认。

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支撑线和压力线的相互转化

一条支撑线如果被跌破,那么该支撑线将成为压力线;反之,一条压力线被突破,该压力线将成为支撑线

支撑线与压力线的相互转换可以从心理与成本两方面进行解释

心理方面,在压力线卖出者寻求 回补、买入者寻求增持、旁观者介入导致;反之亦然

成本方面,压力位的突破伴随着比较大的成交量,使得这个位置的交易成本集中,不易跌破,反之亦然。

3.2 切线理论----趋势线

1、趋势线

(1)含义:证券价格变化的趋势是有方向,因而可以用直线将这种趋势表示出来,这样的直线称为趋势线

由于股票价格的波动可分为长期趋势、中期趋势和短期趋势三种,因此,描述价格变动的趋势线也分为长期趋势线、中期趋势线和短期趋势线三种。

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2、趋势线的的确认及其作用

1、趋势线的的确认

必须确实有趋势存在

–上升趋势,必须确认出两个依次上升的低点;
–下降趋势中,必须确定两个依次下降的高点

第三个点的验证

2、趋势线的的作用

支撑和压力
趋势线被突破,走势将要反转
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3.3 切线理论----轨道线

轨道线又称通道线或管道线,是基于趋势线的一种方法。在已经得到了趋势线后,通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线,这条平行线就是轨道线

轨道线被触及次数越多,延续时间越长,其重要性越高。

轨道线的作用

轨道线展示了股价在上升或下降过程中的波动范围。
轨道线的突破
对上升轨道线的上突破并不是趋势反向的开始,而是趋势加速的开始,反之亦然
对上升轨道线的下突破则是趋势反向的开始,反之亦然
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轨道线的突破

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上升趋势的加速

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下降轨道的加速

轨道线和趋势线是相互合作的一对。很显然,先有趋势线,后有轨道线。趋势线比轨道线重要。趋势线可以单独存在,而轨道线则不能单独存在。

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3.4 切线理论----黄金分割线和百分比线

1、黄金分割线

黄金分割法是依据0.618黄金分割率原理计算得出的点位,这些点位在证券价格上升和下跌过程中表现出较强的支撑和压力效能。其计算方法是依据在上升或下跌幅度的0.618及其黄金比率的倍率来确定支撑和压力点。

黄金分割线的应用步骤:

1)记住以下若干个特殊数字:

0.191 0.382 0.618 0.809

1.919 1.382 1.618 1.809

2 2.382 2.618 4.236

2)找到一个点,以便画出黄金分割线。这个点是上升结束点,或者是下跌行情的结束点。这个点一经确定,就可画出黄金分割线了。

2、百分比线

百分比线考虑问题的出发点是人们心理因素和一些整数的分界点,这些点位在股票价格上升或下跌过程中表现出较强的支撑和压力效能。

百分比数一共十个,它们是1/8、1/4、3/8、1/2、5/8、3/4、7/8、1、1/3、2/3。

在百分比线中, 1/2、 1/3、2/3这三条线最为重要和常用,在很大程度上,这三条线是人们的一种心理倾向。

3.5 切线理论----应用切线理论应注意的问题

支撑线和压力线有突破和不突破两种可能,在实际运用中会产生一些令人困惑的现象,往往要等到价格已经离开了很远才能肯定突破成功与否;

用上述各种方法得到的切线提供了支撑线与压力线的位置,这些价格的位置仅仅是作为参考的价格,不能当作万能的工具,需结合其他技术手段多方面考虑才能提高正确率


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