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永新股份,当前价格对应股息率 5% 的分红股票

发布时间:2018-09-27 07:03   来源:网络 点击 :
原文发布时间:2018-09-25 18:41
原文作者:远远妈理财

当前价位

截止 2018 年 9 月 19 日,永新股份每股价格 5.97 元。(地震对应的股票)。

2018 年 4 月 18 日每 10 股派发现金 4.5 元转增 5 股,对应的股息率为 5%。(地震对应的股票)。

转增股票,其总股本增加了,此时股息率具体公式如下:

  • 股息率 = (每股派发现金金额 ÷ 当前每股价格) x (10 ÷ 15)。

永新股份 logo

商业模式

永新股份所属行业是包装印刷,主要销售消费品包装、印刷商品包装等。

其主要经营地在安徽黄山市,这个市不大,永新股份应该算是当地较大企业了,当地政府部门给了不少优惠政策。

我研究了下,永新股份制作原材料主要是钛白粉、石油、...


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地震对应的股票)。

2018 年 4 月 18 日每 10 股派发现金 4.5 元转增 5 股,对应的股息率为 5%。(地震对应的股票)。

转增股票,其总股本增加了,此时股息率具体公式如下:

  • 股息率 = (每股派发现金金额 ÷ 当前每股价格) x (10 ÷ 15)。

永新股份 logo

商业模式

永新股份所属行业是包装印刷,主要销售消费品包装、印刷商品包装等。

其主要经营地在安徽黄山市,这个市不大,永新股份应该算是当地较大企业了,当地政府部门给了不少优惠政策。

我研究了下,永新股份制作原材料主要是钛白粉、石油、废纸、木浆等,这四种原材料目前价格都在不断上涨,压力有,所以后面我会买些制作原材料且高分红的股票用来做对冲,比如龙蟒佰利。

石油的话,我认为未来汽车会是新能源为主,往后几年石油需求量会下降,世界石油价格是下降趋势的,所以不会投石化类的上市企业。

永新股份把生产包装卖出去,有部分客户是赊账的,现在实体经济不太好过,有很多小厂因为环保、经营不善等诸多问题都倒闭了,因此这两年有一些坏账产生,比如去年就有 700 多万的坏账收不回来。

永新股份上有原材料有涨价风险,下有赊账坏账风险,为什么我还要买这只股票呢?

因为其公司经营很稳定,风险把控能力很不错。其财报上没什么炫耀的文字,全是一堆数字,一能体现该公司偏技术类型,不善于讲故事,二能体现净利润每年都会稳定的向上增长。

永新股份,同样需要定时关注企业财报,仓位不能过重,随时准备现金购入低价股票就行。

可以作为深市打新股标的来持续购入。

财务分析

永新股份的财务数据相当不错的,近五年一直在增长。

下图是永新股份近五年的营业收入:

永新股份 - 近五年营业收入

下图是永新股份近五年的净利润:

永新股份 - 近五年的净利润

其营业收入及净利润每年的增速并不多,但是并未出现下滑,足以说明公司确实在用心经营,经营很稳定。

分红情况

永新股份的前十大流通股东持股占比为 68.75%,对于私企来说,还可以,股东人数呈下降趋势,说明该股票持股人有较强烈的增持意愿。

在前十大股东里,有两个国家队:

  • 全国社保基金五零三组合,持股占比 1.85%,排名第七;
  • 中央汇金资产管理有限责任公司,持股占比 1.05%,排名第九;

没有养老基金入驻,说明不太认可其经营能持续稳定。有社保和汇金入驻,说明其分红确实不错。

前三大股东如下:

  • 黄山永佳投资有限公司,持股占比 29.76%,排名第一;
  • 奥瑞金科技股份有限公司,持股占比 13.15%,排名第二;
  • 上海原龙投资控股(集团)有限公司,持股占比 10.15%,排名第三。

前三大股东持股占比超过 50%,对分红有决定权且是利益相关者,永新股份的分红是相当稳定的,其历年分红送配数据如下:

优财助手 - 永新股份 - 分红送配数据

同时公司章程明确提出:

  • 公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配,最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
  • 公司可以进行中期现金分红。

注意用词「不少于」,只要永新股份经营稳定,利润持续增加,这只股票单股分红会越来越多。

接下来我们要根据一些数据预估下 2019 年永新股份的分红情况。

上文说了,永新股份在 2018 年 4 月 18 日每 10 股派发现金 4.5 元转增 5 股。

分红前公司总股本为 335,744,483 股,分红后总股本增至 503,616,724 股。

2017 年盈利 2.05 亿,根据 2018 年中报预估 2018 净利润相对 2017 大概率增幅 10%,预估 2018 年总盈利为 2.255 亿 = 2.05 亿 x 110%。

从历史分红送配数据来看,股利支付率维持在 70% 左右。

综上,我们可以大胆预估出 2019 年每股分红金额大概率为 0.31 元 = 2.25 亿 x 70% ÷ 503,616,724。

也就是说,永新股份目前 5.97 价位对应的 2019 年现金分红率应该是 5.2%。

从分红角度来看,目前价格还算不错了,超过了市面上大部分的银行理财。

如何建仓

如没有阅读我写的《低风险买卖股票的投资策略》《很难亏钱网格交易介绍及缺点解决办法》两篇文章,先阅读下。

如已阅读,可跳过看下文。

我们先看看看永新股份后复权的季 K 线图:

永新股份后复权的季 K 线图

我个人把后复权当做公司市值的曲线,但不一定准确。如果你不太明白后复权,可百度搜索了解之。

从图中可以知道,这只股票的价格快接近 2014 的最低点了

2017 年净利润相对于 2014 年提升了 30%,永新股份未来下跌风险应该没多少了。

下跌风险究竟会有多少呢?

我们先用历史后复权价格、利润情况对比判断下。

在上面后复权价格可以看到,后复权历史最低值有两处:

  • 2008 年 12 月份的 10.42 元,2008 年净利润是 0.68 亿左右;
  • 2014 年 6 月份的 34.05 元,2014 年净利润是 1.54 亿。

在上文的分红情况里,我们预估出 2018 年净利润应该是 2.25 亿左右,相对于 2008 年净利润涨幅 330%,相对于 2014 年净利润涨幅 146%。

即未来价格有可能被杀到 34.386(10.42 x 330%)元,49.71(34.05 x 146%)元。

两者取最小 34.386,目前后复权的价格是 48.97 元,48.97 -> 34.386,可能最大有 29.7% 的跌幅。

接下来我们用历史不复权价格、分红情况对比判断下。

下图是永新股份不复权的季 K 线图:

永新股份不复权的季 K 线图

不复权有两处最低价:

  • 2008 年 12 月份,最低价 4.87 元,2007 年每 10 股派发现金 3 元,对应现金分红率为 6.2%;
  • 2014 年 6 月份,最低价 7.01 元,2014 年每 10 股派发现金 3 元,对应现金分红率为 4.3 %。

根据上文预估出 2019 年每 10 股可能派发现金 3 元,按照最高现金分红率 6% 计算,其最低可能跌到 5 元左右,5.97 -> 5 元,可能最大有 16.3% 的跌幅。

两个最大可能跌幅取最大,即未来可能有 29.7% 的跌幅。

这样大的跌幅,我们应该如何建仓呢?

先算算你手里可用来投资的总金额,注意,一定要预留半年的生活费,不要把所有的钱都用来投资。

我们假设总投资金额为 8 万,4 万购入 4%+ 的可随存随取的理财,剩余 4 万中的 2 万购入永新股份并锁仓不做网格交易,另 2 万可以选择购入其他高分红股票,也可以选择购入现金理财。

每笔买卖金额设定为 2000 元,2 万的现金理财可以分为 10 份。

如果你的证券账户有最低交易佣金 5 元限制,建议开通一个可以免最低交易佣金 5 元限制的证券账户,这样可以大幅度降低交易成本。

如想开通,可关注微信公众号「优财助手」,点击菜单栏「福利 -> A股免最低5元开户」了解开户详细步骤,按照文章步骤操作即可获得无最低交易佣金 5 元限制的证券账户,手续费率为万 2.5。

然后用最大可能跌幅 29.7% ÷ 10 = 2.97%,得出你买入的跌幅间隔,比如 3%。

假设你第一笔购买永新股份的价格为 5.97,当前价格跌至 5.79,跌幅 3%,那么就可以买入一笔 2000 元左右的永新股份,即买入 300 ~ 400 股 5.79 价格的永新股份:

  • 如果相对于 5.79 价格跌 3%,就再买一笔 2000 元的永新股份;
  • 如果相对于 5.79 价格涨 1% 以上,其价差利润 > (手续费 + 红利税 + 利息费),就可以卖出获利,卖出这笔金额,可以选择买入其他股票,也可以选择购买现金理财。当然也可以 2% 卖出,又或者锁仓不卖出,这个自己决定即可。

如此重复上述行为,直至永新股份对应现金分红率在 2~3% 之间,建议此时清仓永新股份全部股票。

当然,也可以选择清仓一部分,具体由自己决定。

下图就是我用优财助手电脑客户端记录的永新股份买入卖出记录:

永新股份-优财助手买入卖出记录

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